Stock & Crypto Investing › SLIDES • Foundation

Risk Management & Psychology

Money Management Ratios, FOMO Mitigation, Drawdown Recovery Metrics, and Risk Profile Allocations

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai teknik analisis fundamental, teknikal, bandarmologi, dan on-chain data.
Mampu membuat strategi trading swing/day-trading yang profitabel dan aman.

Daftar Isi

BAB 01: Money Management: Risiko per Posisi dan Risiko Gabungan

25 pelajaran
  • 01. Money Management: Risiko per Posisi dan Risiko Gabungan
  • 02. Why: Angka Dua Persen Dianggap Aman untuk Semua Strategi
  • 03. Outline: Risk Budget sebagai Parameter hingga Review Parameter secara Berkala
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Dampak Lima Kerugian Berurutan
  • 05. Risk Budget sebagai Parameter
  • 06. Persentase Risiko dan Kapasitas Kerugian
  • 07. Risiko per Posisi
  • 08. Total Open Risk
  • 09. Konsentrasi Sektor
  • 10. Korelasi Antarposisi
  • 11. Leverage
  • 12. Gap Risk
  • 13. Likuiditas
  • 14. Batas Kerugian Harian
  • 15. Batas Drawdown
  • 16. Penyesuaian Ukuran setelah Perubahan Modal
  • 17. Risiko Kehabisan Modal
  • 18. Simulasi Rangkaian Kerugian
  • 19. Review Parameter secara Berkala
  • 20. Worked Example: Menghitung Dampak Lima Kerugian Berurutan
  • 21. Quote Penting: Review Parameter secara Berkala
  • 22. Case Study (Simulasi): Angka Dua Persen Dianggap Aman untuk Semua Strategi
  • 23. Key Takeaways: Risk Budget sebagai Parameter; Review Parameter secara Berkala
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Dampak Lima Kerugian Berurutan
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Money Management: Risiko per Posisi dan Risiko Gabungan

BAB 02: Disiplin dan Adaptasi: Kriteria Cut Loss, Hold, dan Review

25 pelajaran
  • 01. Disiplin dan Adaptasi: Kriteria Cut Loss, Hold, dan Review
  • 02. Why: Hold Dipertahankan hanya agar Tidak Mengakui Rugi
  • 03. Outline: Disiplin pada Aturan Teruji hingga Pengujian Ulang Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membedakan Perubahan Tesis dan Respons Emosional
  • 05. Disiplin pada Aturan Teruji
  • 06. Kekakuan terhadap Asumsi yang Gagal
  • 07. Invalidation Tesis
  • 08. Invalidation Setup
  • 09. Perubahan Informasi Fundamental
  • 10. Perubahan Kondisi Likuiditas
  • 11. Kriteria Hold Tertulis
  • 12. Kriteria Exit Tertulis
  • 13. Evaluasi di Luar Jam Transaksi
  • 14. Perubahan Plan yang Didokumentasikan
  • 15. Risiko Memindahkan Stop
  • 16. Sunk Cost dalam Keputusan
  • 17. Pemisahan Harga Beli dan Nilai Analisis
  • 18. Review Kesalahan Eksekusi
  • 19. Pengujian Ulang Aturan
  • 20. Worked Example: Membedakan Perubahan Tesis dan Respons Emosional
  • 21. Quote Penting: Pengujian Ulang Aturan
  • 22. Case Study (Simulasi): Hold Dipertahankan hanya agar Tidak Mengakui Rugi
  • 23. Key Takeaways: Disiplin pada Aturan Teruji; Pengujian Ulang Aturan
  • 24. Closing: Latihan Membedakan Perubahan Tesis dan Respons Emosional
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Disiplin dan Adaptasi: Kriteria Cut Loss, Hold, dan Review

BAB 03: Mengelola FOMO: Pemeriksaan Setup setelah Lonjakan Harga

25 pelajaran
  • 01. Mengelola FOMO: Pemeriksaan Setup setelah Lonjakan Harga
  • 02. Why: Keputusan Entry Didasarkan pada Takut Kehilangan Kesempatan
  • 03. Outline: Pemicu FOMO hingga Konsistensi terhadap Trading Plan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menilai Setup setelah Lonjakan Harga Hipotetis
  • 05. Pemicu FOMO
  • 06. Perbandingan dengan Keuntungan Orang Lain
  • 07. Harga Bergerak versus Setup Valid
  • 08. Kenaikan Harga dan Perubahan Risiko
  • 09. Likuiditas saat Lonjakan
  • 10. Pemeriksaan Thesis
  • 11. Pemeriksaan Entry Distance
  • 12. Pemeriksaan Stop Distance
  • 13. Penghitungan Ukuran Posisi
  • 14. Jeda Pengambilan Keputusan
  • 15. Watchlist daripada Order Impulsif
  • 16. Kondisi Melewatkan Transaksi
  • 17. Catatan Dorongan Emosional
  • 18. Review Hasil tanpa Hindsight Bias
  • 19. Konsistensi terhadap Trading Plan
  • 20. Worked Example: Menilai Setup setelah Lonjakan Harga Hipotetis
  • 21. Quote Penting: Konsistensi terhadap Trading Plan
  • 22. Case Study (Simulasi): Keputusan Entry Didasarkan pada Takut Kehilangan Kesempatan
  • 23. Key Takeaways: Pemicu FOMO; Konsistensi terhadap Trading Plan
  • 24. Closing: Latihan Menilai Setup setelah Lonjakan Harga Hipotetis
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Mengelola FOMO: Pemeriksaan Setup setelah Lonjakan Harga

BAB 04: Revenge Trading: Loss Streak, Eskalasi Risiko, dan Protokol Jeda

25 pelajaran
  • 01. Revenge Trading: Loss Streak, Eskalasi Risiko, dan Protokol Jeda
  • 02. Why: Transaksi Baru Ditambah untuk Mengejar Kerugian Sebelumnya
  • 03. Outline: Kerugian Normal dalam Strategi hingga Rencana Pemulihan Proses
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Protokol setelah Rangkaian Loss
  • 05. Kerugian Normal dalam Strategi
  • 06. Loss Streak
  • 07. Dorongan Mengembalikan Modal Segera
  • 08. Kenaikan Ukuran tanpa Alasan Sistematis
  • 09. Overtrading
  • 10. Pelanggaran Batas Kerugian
  • 11. Jeda setelah Batas Harian
  • 12. Pemeriksaan Kesalahan Teknis
  • 13. Pemeriksaan Perubahan Kondisi Pasar
  • 14. Pemisahan Evaluasi dan Eksekusi
  • 15. Kembali ke Ukuran Simulasi
  • 16. Kriteria Melanjutkan Trading
  • 17. Review Jurnal
  • 18. Akumulasi Biaya
  • 19. Rencana Pemulihan Proses
  • 20. Worked Example: Menyusun Protokol setelah Rangkaian Loss
  • 21. Quote Penting: Rencana Pemulihan Proses
  • 22. Case Study (Simulasi): Transaksi Baru Ditambah untuk Mengejar Kerugian Sebelumnya
  • 23. Key Takeaways: Kerugian Normal dalam Strategi; Rencana Pemulihan Proses
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Protokol setelah Rangkaian Loss
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Revenge Trading: Loss Streak, Eskalasi Risiko, dan Protokol Jeda

BAB 05: Mental Stop dan Stop Order: Aturan Keputusan serta Risiko Eksekusi

25 pelajaran
  • 01. Mental Stop dan Stop Order: Aturan Keputusan serta Risiko Eksekusi
  • 02. Why: Trader Menunda Exit setelah Level Invalidation Terlewati
  • 03. Outline: Mental Stop sebagai Aturan Keputusan hingga Perbandingan Hasil dengan Planned Risk
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membandingkan Mental Stop dan Stop Order
  • 05. Mental Stop sebagai Aturan Keputusan
  • 06. Stop Order sebagai Instruksi Eksekusi
  • 07. Pemantauan Harga
  • 08. Risiko Tidak Hadir saat Pemicu
  • 09. Gap dan Slippage
  • 10. Gangguan Platform
  • 11. Stop-Limit dan Risiko Tidak Terisi
  • 12. Pemicu Berdasarkan Close
  • 13. Pemicu Berdasarkan Level Intraday
  • 14. Batas Diskresi
  • 15. Dokumentasi Invalidation
  • 16. Position Sizing terhadap Stop
  • 17. Rencana Cadangan Eksekusi
  • 18. Uji Kepatuhan Exit
  • 19. Perbandingan Hasil dengan Planned Risk
  • 20. Worked Example: Membandingkan Mental Stop dan Stop Order
  • 21. Quote Penting: Perbandingan Hasil dengan Planned Risk
  • 22. Case Study (Simulasi): Trader Menunda Exit setelah Level Invalidation Terlewati
  • 23. Key Takeaways: Mental Stop sebagai Aturan Keputusan; Perbandingan Hasil dengan Planned Risk
  • 24. Closing: Latihan Membandingkan Mental Stop dan Stop Order
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Mental Stop dan Stop Order: Aturan Keputusan serta Risiko Eksekusi

BAB 06: Diversifikasi: Saham, Reksa Dana, Emas, dan Likuiditas

25 pelajaran
  • 01. Diversifikasi: Saham, Reksa Dana, Emas, dan Likuiditas
  • 02. Why: Banyak Produk Ternyata Memiliki Saham Dasar yang Sama
  • 03. Outline: Tujuan Diversifikasi hingga Pengujian Ketahanan Portofolio
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Contoh Alokasi untuk Tiga Horizon
  • 05. Tujuan Diversifikasi
  • 06. Perbedaan Risiko Instrumen
  • 07. Saham Individual
  • 08. Reksa Dana dan Mandatnya
  • 09. Emas
  • 10. Kas dan Instrumen Likuid
  • 11. Horizon Kebutuhan Dana
  • 12. Korelasi Antaraset
  • 13. Konsentrasi Eksposur yang Tersembunyi
  • 14. Risiko Mata Uang
  • 15. Likuiditas
  • 16. Biaya dan Pajak
  • 17. Alokasi Berdasarkan Skenario
  • 18. Rebalancing
  • 19. Pengujian Ketahanan Portofolio
  • 20. Worked Example: Menyusun Contoh Alokasi untuk Tiga Horizon
  • 21. Quote Penting: Pengujian Ketahanan Portofolio
  • 22. Case Study (Simulasi): Banyak Produk Ternyata Memiliki Saham Dasar yang Sama
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Diversifikasi; Pengujian Ketahanan Portofolio
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Contoh Alokasi untuk Tiga Horizon
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Diversifikasi: Saham, Reksa Dana, Emas, dan Likuiditas

BAB 07: Korelasi Return: Konsentrasi Sektor dan Faktor Risiko

25 pelajaran
  • 01. Korelasi Return: Konsentrasi Sektor dan Faktor Risiko
  • 02. Why: Sepuluh Saham Tetap Terkonsentrasi pada Faktor Sama
  • 03. Outline: Return sebagai Dasar Korelasi hingga Stress Scenario
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Korelasi Return Empat Aset
  • 05. Return sebagai Dasar Korelasi
  • 06. Korelasi versus Kovarians
  • 07. Pemilihan Frekuensi Data
  • 08. Pemilihan Lookback
  • 09. Rolling Correlation
  • 10. Korelasi Sektor
  • 11. Korelasi Faktor Risiko
  • 12. Korelasi pada Masa Stres
  • 13. Return versus Level Harga
  • 14. Diversifikasi Jumlah Nama
  • 15. Konsentrasi pada Komoditas atau Kurs
  • 16. Matriks Korelasi
  • 17. Data Hilang dan Periode Tidak Setara
  • 18. Keterbatasan Korelasi Historis
  • 19. Stress Scenario
  • 20. Worked Example: Menghitung Korelasi Return Empat Aset
  • 21. Quote Penting: Stress Scenario
  • 22. Case Study (Simulasi): Sepuluh Saham Tetap Terkonsentrasi pada Faktor Sama
  • 23. Key Takeaways: Return sebagai Dasar Korelasi; Stress Scenario
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Korelasi Return Empat Aset
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Korelasi Return: Konsentrasi Sektor dan Faktor Risiko

BAB 08: Drawdown dan Recovery: Perhitungan Gain serta Waktu Pemulihan

25 pelajaran
  • 01. Drawdown dan Recovery: Perhitungan Gain serta Waktu Pemulihan
  • 02. Why: Rugi Lima Puluh Persen Dianggap Pulih dengan Naik Lima Puluh Persen
  • 03. Outline: Definisi Peak dan Trough hingga Tracking Equity Curve
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Gain Pemulihan setelah Penurunan Modal
  • 05. Definisi Peak dan Trough
  • 06. Drawdown Nominal
  • 07. Drawdown Percentage
  • 08. Maximum Drawdown
  • 09. Recovery Return
  • 10. Perhitungan dari Basis Modal yang Turun
  • 11. Time under Water
  • 12. Loss Streak dan Compounding
  • 13. Penarikan Dana saat Drawdown
  • 14. Penambahan Dana dan Pengukuran Kinerja
  • 15. Biaya Selama Pemulihan
  • 16. Pengurangan Ukuran Posisi
  • 17. Evaluasi Perubahan Strategi
  • 18. Skenario Recovery yang Tidak Pasti
  • 19. Tracking Equity Curve
  • 20. Worked Example: Menghitung Gain Pemulihan setelah Penurunan Modal
  • 21. Quote Penting: Tracking Equity Curve
  • 22. Case Study (Simulasi): Rugi Lima Puluh Persen Dianggap Pulih dengan Naik Lima Puluh Persen
  • 23. Key Takeaways: Definisi Peak dan Trough; Tracking Equity Curve
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Gain Pemulihan setelah Penurunan Modal
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Drawdown dan Recovery: Perhitungan Gain serta Waktu Pemulihan

BAB 09: Emosi Trading: Euforia, Panik, Harapan, dan Bias Keputusan

25 pelajaran
  • 01. Emosi Trading: Euforia, Panik, Harapan, dan Bias Keputusan
  • 02. Why: Profit Beruntun Mendorong Kenaikan Risiko Tidak Terencana
  • 03. Outline: Euforia setelah Profit hingga Pemisahan Hasil dan Kualitas Keputusan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mengidentifikasi Bias dalam Catatan Transaksi
  • 05. Euforia setelah Profit
  • 06. Panik saat Harga Turun
  • 07. Harapan tanpa Dasar
  • 08. Penolakan terhadap Bukti Baru
  • 09. Overconfidence
  • 10. Loss Aversion
  • 11. Anchoring Harga Beli
  • 12. Confirmation Bias
  • 13. Recency Bias
  • 14. Jurnal Emosi
  • 15. Checklist sebelum Order
  • 16. Batas Risiko sebagai Pengendali
  • 17. Jeda Review
  • 18. Umpan Balik Berdasarkan Data
  • 19. Pemisahan Hasil dan Kualitas Keputusan
  • 20. Worked Example: Mengidentifikasi Bias dalam Catatan Transaksi
  • 21. Quote Penting: Pemisahan Hasil dan Kualitas Keputusan
  • 22. Case Study (Simulasi): Profit Beruntun Mendorong Kenaikan Risiko Tidak Terencana
  • 23. Key Takeaways: Euforia setelah Profit; Pemisahan Hasil dan Kualitas Keputusan
  • 24. Closing: Latihan Mengidentifikasi Bias dalam Catatan Transaksi
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Emosi Trading: Euforia, Panik, Harapan, dan Bias Keputusan

BAB 10: Profil Risiko: Kapasitas Kerugian, Toleransi, dan Alokasi

25 pelajaran
  • 01. Profil Risiko: Kapasitas Kerugian, Toleransi, dan Alokasi
  • 02. Why: Keberanian Mengambil Risiko Melebihi Kapasitas Finansial
  • 03. Outline: Tujuan Investasi hingga Review Profil ketika Kondisi Berubah
  • 04. Tujuan dan Capaian: Memetakan Tiga Profil Hipotetis tanpa Persentase Universal
  • 05. Tujuan Investasi
  • 06. Horizon Waktu
  • 07. Kebutuhan Likuiditas
  • 08. Kapasitas Menanggung Kerugian
  • 09. Toleransi Psikologis terhadap Risiko
  • 10. Pengalaman Investasi
  • 11. Konsentrasi Pendapatan dan Kekayaan
  • 12. Kewajiban Keuangan
  • 13. Profil Konservatif sebagai Kategori Umum
  • 14. Profil Moderat sebagai Kategori Umum
  • 15. Profil Agresif sebagai Kategori Umum
  • 16. Batas Label Profil
  • 17. Kesesuaian Instrumen
  • 18. Alokasi sebagai Skenario Terpersonalisasi
  • 19. Review Profil ketika Kondisi Berubah
  • 20. Worked Example: Memetakan Tiga Profil Hipotetis tanpa Persentase Universal
  • 21. Quote Penting: Review Profil ketika Kondisi Berubah
  • 22. Case Study (Simulasi): Keberanian Mengambil Risiko Melebihi Kapasitas Finansial
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Investasi; Review Profil ketika Kondisi Berubah
  • 24. Closing: Latihan Memetakan Tiga Profil Hipotetis tanpa Persentase Universal
  • 25. References: Literatur Risiko Portofolio, Perilaku Keuangan, dan Data Strategi untuk Profil Risiko: Kapasitas Kerugian, Toleransi, dan Alokasi

Persyaratan

  • Memiliki ketertarikan tinggi terhadap investasi saham dan aset kripto.

Deskripsi

Aturan pembatasan risiko per trade, mitigasi FOMO (Fear of Missing Out), disiplin emosi trading, dan diversifikasi alokasi aset.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Fundamental Analysis — Laporan Keuangan
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Fundamental Analysis — Laporan Keuangan

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Fundamental Analysis — Sektor & Industri
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Fundamental Analysis — Sektor & Industri

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Technical Analysis — Candlestick & Pattern
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Technical Analysis — Candlestick & Pattern

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000