Stock & Crypto Investing › SLIDES • Foundation

Fundamental Analysis — Laporan Keuangan

Financial Statement analysis, EBITDA calculations, Valuation models, and IDX Financial Screener

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai teknik analisis fundamental, teknikal, bandarmologi, dan on-chain data.
Mampu membuat strategi trading swing/day-trading yang profitabel dan aman.

Daftar Isi

BAB 01: Membaca Laporan Keuangan Emiten: Struktur dan Ringkasan Kinerja

25 pelajaran
  • 01. Membaca Laporan Keuangan Emiten: Struktur dan Ringkasan Kinerja
  • 02. Why: Pertumbuhan Laba Tidak Diikuti Kas Operasi
  • 03. Outline: Struktur Laporan Keuangan Emiten hingga Rekonsiliasi Temuan Awal
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Ringkasan Kinerja dari Laporan Tahunan
  • 05. Struktur Laporan Keuangan Emiten
  • 06. Laporan Posisi Keuangan
  • 07. Laporan Laba Rugi
  • 08. Laporan Arus Kas
  • 09. Laporan Perubahan Ekuitas
  • 10. Catatan atas Laporan Keuangan
  • 11. Opini Auditor
  • 12. Periode dan Mata Uang Pelaporan
  • 13. Revenue dan Pertumbuhan
  • 14. Komponen Aset dan Liabilitas
  • 15. Saldo Kas dan Utang
  • 16. Laba yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik
  • 17. Transaksi dengan Pihak Berelasi
  • 18. Perbandingan Angka Antarperiode
  • 19. Rekonsiliasi Temuan Awal
  • 20. Worked Example: Menyusun Ringkasan Kinerja dari Laporan Tahunan
  • 21. Quote Penting: Rekonsiliasi Temuan Awal
  • 22. Case Study (Simulasi): Pertumbuhan Laba Tidak Diikuti Kas Operasi
  • 23. Key Takeaways: Struktur Laporan Keuangan Emiten; Rekonsiliasi Temuan Awal
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Ringkasan Kinerja dari Laporan Tahunan
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Membaca Laporan Keuangan Emiten: Struktur dan Ringkasan Kinerja

BAB 02: Laba Operasional, Laba Bersih, dan EBITDA: Perbedaan dan Rekonsiliasi

25 pelajaran
  • 01. Laba Operasional, Laba Bersih, dan EBITDA: Perbedaan dan Rekonsiliasi
  • 02. Why: Laba Naik karena Keuntungan Penjualan Aset
  • 03. Outline: Revenue ke Gross Profit hingga Konsistensi Definisi Metrik
  • 04. Tujuan dan Capaian: Merekonsiliasi Operating Profit dan Net Income
  • 05. Revenue ke Gross Profit
  • 06. Operating Profit
  • 07. Net Income
  • 08. EBIT
  • 09. EBITDA dan Definisi Emiten
  • 10. Depreciation dan Amortization
  • 11. Beban Bunga
  • 12. Beban Pajak
  • 13. Pendapatan dan Beban Nonoperasional
  • 14. Keuntungan Nonberulang
  • 15. Rekonsiliasi EBITDA ke Laba
  • 16. EBITDA versus Arus Kas
  • 17. Kepentingan Nonpengendali
  • 18. Perbandingan antarperusahaan
  • 19. Konsistensi Definisi Metrik
  • 20. Worked Example: Merekonsiliasi Operating Profit dan Net Income
  • 21. Quote Penting: Konsistensi Definisi Metrik
  • 22. Case Study (Simulasi): Laba Naik karena Keuntungan Penjualan Aset
  • 23. Key Takeaways: Revenue ke Gross Profit; Konsistensi Definisi Metrik
  • 24. Closing: Latihan Merekonsiliasi Operating Profit dan Net Income
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Laba Operasional, Laba Bersih, dan EBITDA: Perbedaan dan Rekonsiliasi

BAB 03: Delapan Rasio Fundamental: Perhitungan dan Batas Interpretasi

25 pelajaran
  • 01. Delapan Rasio Fundamental: Perhitungan dan Batas Interpretasi
  • 02. Why: Rasio Murah Mencerminkan Laba yang Tidak Berulang
  • 03. Outline: PER hingga Rasio sebagai Penyaring Awal
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Delapan Rasio dari Data Hipotetis
  • 05. PER
  • 06. PBV
  • 07. ROE
  • 08. ROA
  • 09. Debt-to-Equity Ratio
  • 10. Current Ratio
  • 11. Net Profit Margin
  • 12. Operating Cash Flow terhadap Laba
  • 13. Tanggal dan Sumber Harga
  • 14. Trailing versus Forward Metrics
  • 15. Annualisasi Data Interim
  • 16. Ekuitas atau Laba Negatif
  • 17. Rasio pada Sektor Keuangan
  • 18. Perbandingan Historis dan Peer
  • 19. Rasio sebagai Penyaring Awal
  • 20. Worked Example: Menghitung Delapan Rasio dari Data Hipotetis
  • 21. Quote Penting: Rasio sebagai Penyaring Awal
  • 22. Case Study (Simulasi): Rasio Murah Mencerminkan Laba yang Tidak Berulang
  • 23. Key Takeaways: PER; Rasio sebagai Penyaring Awal
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Delapan Rasio dari Data Hipotetis
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Delapan Rasio Fundamental: Perhitungan dan Batas Interpretasi

BAB 04: PER, PBV, ROE, dan ROA: Perbandingan menurut Sektor dan Siklus

25 pelajaran
  • 01. PER, PBV, ROE, dan ROA: Perbandingan menurut Sektor dan Siklus
  • 02. Why: PER Rendah pada Puncak Siklus Laba
  • 03. Outline: Harga dan Earnings per Share hingga Analisis Rasio secara Gabungan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Membandingkan PER dan ROE Dua Emiten Sektor Sama
  • 05. Harga dan Earnings per Share
  • 06. Book Value per Share
  • 07. Rata-Rata Ekuitas untuk ROE
  • 08. Rata-Rata Aset untuk ROA
  • 09. Hubungan PER dan Pertumbuhan
  • 10. Hubungan PBV dan Profitabilitas
  • 11. Leverage dalam ROE
  • 12. Siklus Laba Komoditas
  • 13. Aset Tidak Berwujud dan PBV
  • 14. Karakter Neraca Bank
  • 15. Perbedaan Capital Intensity
  • 16. Pemilihan Peer yang Setara
  • 17. Rentang Historis sebagai Konteks
  • 18. Batas Penggunaan Ambang Universal
  • 19. Analisis Rasio secara Gabungan
  • 20. Worked Example: Membandingkan PER dan ROE Dua Emiten Sektor Sama
  • 21. Quote Penting: Analisis Rasio secara Gabungan
  • 22. Case Study (Simulasi): PER Rendah pada Puncak Siklus Laba
  • 23. Key Takeaways: Harga dan Earnings per Share; Analisis Rasio secara Gabungan
  • 24. Closing: Latihan Membandingkan PER dan ROE Dua Emiten Sektor Sama
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk PER, PBV, ROE, dan ROA: Perbandingan menurut Sektor dan Siklus

BAB 05: DCF di Excel: Asumsi, Arus Kas, dan Rentang Valuasi

25 pelajaran
  • 01. DCF di Excel: Asumsi, Arus Kas, dan Rentang Valuasi
  • 02. Why: Terminal Value Mendominasi Estimasi Nilai
  • 03. Outline: Pemilihan FCFF atau FCFE hingga Sensitivity Table
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Rentang Valuasi DCF di Excel
  • 05. Pemilihan FCFF atau FCFE
  • 06. Revenue Forecast
  • 07. Operating Margin Forecast
  • 08. Pajak Operasi
  • 09. Depreciation dan Amortization
  • 10. Capex
  • 11. Perubahan Working Capital
  • 12. WACC untuk FCFF
  • 13. Cost of Equity untuk FCFE
  • 14. Terminal Growth
  • 15. Terminal Value
  • 16. Discounting dan Timing Arus Kas
  • 17. Enterprise Value ke Equity Value
  • 18. Jumlah Saham dan Dilusi
  • 19. Sensitivity Table
  • 20. Worked Example: Menghitung Rentang Valuasi DCF di Excel
  • 21. Quote Penting: Sensitivity Table
  • 22. Case Study (Simulasi): Terminal Value Mendominasi Estimasi Nilai
  • 23. Key Takeaways: Pemilihan FCFF atau FCFE; Sensitivity Table
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Rentang Valuasi DCF di Excel
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk DCF di Excel: Asumsi, Arus Kas, dan Rentang Valuasi

BAB 06: Analisis Margin: Gross, Operating, dan Net Margin menurut Model Bisnis

25 pelajaran
  • 01. Analisis Margin: Gross, Operating, dan Net Margin menurut Model Bisnis
  • 02. Why: Revenue Tumbuh tetapi Gross Margin Turun
  • 03. Outline: Gross Margin hingga Rekonsiliasi Margin dan Pertumbuhan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mengurai Perubahan Margin Dua Periode
  • 05. Gross Margin
  • 06. Operating Margin
  • 07. Net Margin
  • 08. Margin versus Markup
  • 09. Perubahan Harga Jual
  • 10. Perubahan Biaya Bahan Baku
  • 11. Product Mix
  • 12. Operating Leverage
  • 13. Skala Operasi
  • 14. Beban Nonberulang
  • 15. Margin pada Perusahaan Jasa
  • 16. Margin pada Perusahaan Dagang
  • 17. Perbedaan Model Bisnis dalam Sektor
  • 18. Tren Margin Antarperiode
  • 19. Rekonsiliasi Margin dan Pertumbuhan
  • 20. Worked Example: Mengurai Perubahan Margin Dua Periode
  • 21. Quote Penting: Rekonsiliasi Margin dan Pertumbuhan
  • 22. Case Study (Simulasi): Revenue Tumbuh tetapi Gross Margin Turun
  • 23. Key Takeaways: Gross Margin; Rekonsiliasi Margin dan Pertumbuhan
  • 24. Closing: Latihan Mengurai Perubahan Margin Dua Periode
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Analisis Margin: Gross, Operating, dan Net Margin menurut Model Bisnis

BAB 07: Red Flag Laporan Keuangan: Piutang, Aset, Utang, dan Kebutuhan Penelaahan

25 pelajaran
  • 01. Red Flag Laporan Keuangan: Piutang, Aset, Utang, dan Kebutuhan Penelaahan
  • 02. Why: Kenaikan Piutang Disimpulkan sebagai Manipulasi tanpa Bukti
  • 03. Outline: Pertumbuhan Piutang versus Revenue hingga Red Flag sebagai Pemicu Penelaahan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Daftar Pertanyaan atas Piutang dan Utang
  • 05. Pertumbuhan Piutang versus Revenue
  • 06. Umur Piutang
  • 07. Cadangan Kerugian Piutang
  • 08. Kenaikan Persediaan
  • 09. Penurunan Nilai Aset
  • 10. Aset Tidak Produktif
  • 11. Utang Jangka Pendek
  • 12. Jatuh Tempo dan Refinancing
  • 13. Transaksi Pihak Berelasi
  • 14. Perubahan Kebijakan Akuntansi
  • 15. Arus Kas Negatif
  • 16. Konsentrasi Pelanggan
  • 17. Opini dan Paragraf Auditor
  • 18. Peristiwa setelah Periode Pelaporan
  • 19. Red Flag sebagai Pemicu Penelaahan
  • 20. Worked Example: Menyusun Daftar Pertanyaan atas Piutang dan Utang
  • 21. Quote Penting: Red Flag sebagai Pemicu Penelaahan
  • 22. Case Study (Simulasi): Kenaikan Piutang Disimpulkan sebagai Manipulasi tanpa Bukti
  • 23. Key Takeaways: Pertumbuhan Piutang versus Revenue; Red Flag sebagai Pemicu Penelaahan
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Daftar Pertanyaan atas Piutang dan Utang
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Red Flag Laporan Keuangan: Piutang, Aset, Utang, dan Kebutuhan Penelaahan

BAB 08: Analisis Arus Kas: Operasi, Investasi, dan Pendanaan

25 pelajaran
  • 01. Analisis Arus Kas: Operasi, Investasi, dan Pendanaan
  • 02. Why: Kas Bertambah terutama dari Utang Baru
  • 03. Outline: Arus Kas Operasi hingga Kualitas Konversi Laba ke Kas
  • 04. Tujuan dan Capaian: Merekonsiliasi Kas Operasi dan Laba Bersih
  • 05. Arus Kas Operasi
  • 06. Metode Langsung dan Tidak Langsung
  • 07. Rekonsiliasi Laba ke Kas
  • 08. Perubahan Piutang
  • 09. Perubahan Persediaan
  • 10. Perubahan Utang Usaha
  • 11. Arus Kas Investasi
  • 12. Capex dan Penjualan Aset
  • 13. Arus Kas Pendanaan
  • 14. Penerbitan dan Pelunasan Utang
  • 15. Dividen dan Penerbitan Saham
  • 16. Free Cash Flow dan Definisinya
  • 17. Transaksi Nonkas
  • 18. Saldo Awal dan Akhir Kas
  • 19. Kualitas Konversi Laba ke Kas
  • 20. Worked Example: Merekonsiliasi Kas Operasi dan Laba Bersih
  • 21. Quote Penting: Kualitas Konversi Laba ke Kas
  • 22. Case Study (Simulasi): Kas Bertambah terutama dari Utang Baru
  • 23. Key Takeaways: Arus Kas Operasi; Kualitas Konversi Laba ke Kas
  • 24. Closing: Latihan Merekonsiliasi Kas Operasi dan Laba Bersih
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Analisis Arus Kas: Operasi, Investasi, dan Pendanaan

BAB 09: Laporan Interim dan Tahunan: Periode, Rilis, dan Perbandingan Kinerja

25 pelajaran
  • 01. Laporan Interim dan Tahunan: Periode, Rilis, dan Perbandingan Kinerja
  • 02. Why: Data Sembilan Bulan Dibandingkan dengan Satu Kuartal
  • 03. Outline: Laporan Interim dan Tahunan hingga Checklist Pembacaan setelah Rilis
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menghitung Kuartal Tunggal dari Data Kumulatif
  • 05. Laporan Interim dan Tahunan
  • 06. Laporan Kuartalan versus Kumulatif
  • 07. Q-on-Q versus Y-on-Y
  • 08. Seasonality
  • 09. Angka Audited dan Unaudited
  • 10. Tanggal Publikasi pada Sumber Resmi
  • 11. Keterbukaan Informasi
  • 12. Restatement
  • 13. Perubahan Segmen
  • 14. EPS Interim
  • 15. Trailing Twelve Months
  • 16. Annualisasi dan Keterbatasannya
  • 17. Ekspektasi Pasar versus Hasil
  • 18. Reaksi Harga dan Likuiditas
  • 19. Checklist Pembacaan setelah Rilis
  • 20. Worked Example: Menghitung Kuartal Tunggal dari Data Kumulatif
  • 21. Quote Penting: Checklist Pembacaan setelah Rilis
  • 22. Case Study (Simulasi): Data Sembilan Bulan Dibandingkan dengan Satu Kuartal
  • 23. Key Takeaways: Laporan Interim dan Tahunan; Checklist Pembacaan setelah Rilis
  • 24. Closing: Latihan Menghitung Kuartal Tunggal dari Data Kumulatif
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Laporan Interim dan Tahunan: Periode, Rilis, dan Perbandingan Kinerja

BAB 10: Screening Saham BEI: Kriteria, Sumber Data, dan Verifikasi Hasil

25 pelajaran
  • 01. Screening Saham BEI: Kriteria, Sumber Data, dan Verifikasi Hasil
  • 02. Why: Hasil Screener Berbeda karena Periode Data
  • 03. Outline: Tujuan Penyaringan Saham hingga Watchlist untuk Analisis Lanjutan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Filter Saham dengan Kriteria Eksplisit
  • 05. Tujuan Penyaringan Saham
  • 06. Universe Emiten
  • 07. Sumber Data BEI dan Vendor
  • 08. Tanggal Pemutakhiran Data
  • 09. Kriteria Likuiditas
  • 10. Kriteria Ukuran Perusahaan
  • 11. Filter Profitabilitas
  • 12. Filter Leverage
  • 13. Filter Pertumbuhan
  • 14. Filter Valuasi
  • 15. Laba Negatif dan Missing Values
  • 16. Perbedaan Definisi Rasio Vendor
  • 17. Risiko Survivorship Bias
  • 18. Pemeriksaan Hasil ke Laporan Asli
  • 19. Watchlist untuk Analisis Lanjutan
  • 20. Worked Example: Menyusun Filter Saham dengan Kriteria Eksplisit
  • 21. Quote Penting: Watchlist untuk Analisis Lanjutan
  • 22. Case Study (Simulasi): Hasil Screener Berbeda karena Periode Data
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Penyaringan Saham; Watchlist untuk Analisis Lanjutan
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Filter Saham dengan Kriteria Eksplisit
  • 25. References: Laporan Keuangan Emiten, Keterbukaan BEI, dan Dasar Analisis Keuangan untuk Screening Saham BEI: Kriteria, Sumber Data, dan Verifikasi Hasil

Persyaratan

  • Memiliki ketertarikan tinggi terhadap investasi saham dan aset kripto.

Deskripsi

Cara cepat membaca laporan keuangan emiten, perhitungan harga wajar DCF, analisis margin laba, dan identifikasi tanda-tanda manipulasi laporan.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Fundamental Analysis — Sektor & Industri
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Fundamental Analysis — Sektor & Industri

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Technical Analysis — Candlestick & Pattern
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Technical Analysis — Candlestick & Pattern

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Technical Analysis — Indikator & Oscillator
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Technical Analysis — Indikator & Oscillator

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000